Anzeige

MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1 USD

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: LU0947761044
  • WKN: A1W1C1
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AH1 USD USD 2,09%
A1 EUR EUR 2,08%
W1 EUR EUR 1,33%
A1 USD USD 2,08%
W1 USD USD 1,33%
I1 EUR EUR 1,09%
Z1 EUR EUR n.v.

NAV vom 06.05.2024

26,61 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Anzeige

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsmanagement: Frau Gabrielle Gourgey, Frau Florence Taj, Herr Benjamin Tingling

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+2,95%+5,89%+5,74%
1 Jahr+2,99%+5,86%+9,69%
3 Jahre+14,43%+28,27%+13,95%
5 Jahre+45,23%+50,79%+35,22%
10 Jahre+145,51%+216,75%+74,51%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+2,99%+5,86%+9,69%
3 Jahre+4,59%+8,65%+4,45%
5 Jahre+7,75%+8,56%+6,22%
10 Jahre+9,40%+12,22%+5,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Summe laufende Kosten 2,09%
     Portfoliotransaktionskosten 0,16%
     Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 19.08.2013
Fondsvolumen 2.900,00  Mio. EUR   (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,13%
Volatilität (3 Jahre) 13,31%
Volatilität (5 Jahre) 14,40%
Volatilität (10 Jahre) 15,04%
12-Monats-Hoch 27,02 USD
12-Monats-Tief 23,06 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 30,98%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.03.2024)

CIE Financiere Richemont SA

Experian Plc

Heineken NV

Iberdrola SA

Nestlé SA

Safran SA

SANOFI (EQ)

SCHNEIDER ELECTRIC SE

SYMRISE AG (EQ)

UBS Group AG

Länder / Regionen(Stand: 31.03.2024)

Branchen(Stand: 31.03.2024)

Assets(Stand: 31.03.2024)

Anzeige
Um die Funktion "Watchlist" nutzen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen fondsweb Account. Bitte registrieren Sie sich, oder loggen Sie sich ein.