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PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

  • ISIN: LU0944781540
  • WKN: A1W0ND
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 3,63%
R EUR 3,88%
I EUR 2,58%

NAV vom 26.04.2024

14,42 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,07 EUR am 13.03.2017
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Fondsmanagement: Team der Greiff Capital Management AG


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,62%+4,38%
1 Jahr+5,61%+11,22%
3 Jahre-5,78%+6,30%
5 Jahre-0,34%+24,41%
10 Jahre+40,54%+61,06%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,61%+11,22%
3 Jahre-1,97%+2,06%
5 Jahre-0,07%+4,46%
10 Jahre+3,46%+4,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Performance Fee 0,42% des Werts der Anlage pro Jahr.
Summe laufende Kosten 3,63%
     Portfoliotransaktionskosten 0,42%
     Sonstige laufende Kosten 3,21%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 09.09.2013
Fondsvolumen 8,57  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,04%
Volatilität (3 Jahre) 7,74%
Volatilität (5 Jahre) 11,68%
Volatilität (10 Jahre) 10,92%
12-Monats-Hoch 14,73 EUR
12-Monats-Tief 13,27 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 28,16%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung sonstige

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