DJE - Concept PA (EUR)
DJE Investment S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0858224032
- WKN: A1J8MD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| PA (EUR) | | EUR | | | 3,21% |
NAV vom 26.04.2024
128,61 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,38% | +5,64% |
| 1 Jahr | +6,04% | +15,76% |
| 3 Jahre | +1,20% | +12,27% |
| 5 Jahre | +10,51% | +41,86% |
| 10 Jahre | +37,07% | +118,87% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,04% | +15,76% |
| 3 Jahre | +0,40% | +3,93% |
| 5 Jahre | +2,02% | +7,24% |
| 10 Jahre | +3,20% | +8,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 3,21% |
| Portfoliotransaktionskosten | 1,36% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,85% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 04.01.2013 |
| Fondsvolumen | 87,76 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,50% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,60% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,38% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,89% |
| 12-Monats-Hoch | 132,83 EUR |
| 12-Monats-Tief | 120,85 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,82 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,06 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,35 |
| Maximum Drawdown | 25,08% |