ALKEN FUND - European Opportunities US1
AFFM S.A.
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: LU0832413909
- WKN: A1J4WR
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| US1 | | USD | | | 1,83% |
NAV vom 07.05.2024
186,52 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist der langfristige annualisierte Vermögenszuwachs durch risikoadjustierte Outperformance gegenüber der Benchmark. Der Fonds wird mindestens 75% des gesamten Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die ihren Stammsitz in Europa haben oder einen Großteil Ihrer Aktivitäten in Europa betreiben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa, Anlageberater: Alken Asset Management
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,28% | +11,14% | +7,74% |
| 1 Jahr | +17,95% | +20,67% | +11,28% |
| 3 Jahre | +26,60% | +41,80% | +15,17% |
| 5 Jahre | +39,72% | +45,15% | +39,51% |
| 10 Jahre | +47,73% | +91,10% | +76,95% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,95% | +20,67% | +11,28% |
| 3 Jahre | +8,18% | +12,35% | +4,82% |
| 5 Jahre | +6,92% | +7,74% | +6,89% |
| 10 Jahre | +3,98% | +6,69% | +5,87% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 10% der vierteljährlich den STOXX 600 EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite |
| Summe laufende Kosten | 1,83% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,47% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,36% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.05.2013 |
| Fondsvolumen | 353,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 17,79% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,80% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,31% |
| Volatilität (10 Jahre) | 17,75% |
| 12-Monats-Hoch | 189,87 USD |
| 12-Monats-Tief | 143,43 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,68 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,74 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,34 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,35 |
| Maximum Drawdown | 49,98% |