ALKEN FUND - Absolute Return Europe US1
AFFM S.A.
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
- ISIN: LU0832412760
- WKN: A1J5KL
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| US1 | | USD | | | 1,94% |
NAV vom 03.05.2024
179,51 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und einen positiven absoluten Ertrag durch Long- und Short Positionen in den europäischen Märkten an. Mit Long und Short Positionen wird der Fonds ein flexibles Nettoengagement zu den Aktienmärkten haben, hauptsächlich durch Wertpapiere, linearer derivativer Finanzinstrumente delta One und Index Futures.
Fondsmanagement: Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa, Anlageberater: Alken Asset Management
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,53% | +9,83% | +2,93% |
| 1 Jahr | +11,05% | +13,77% | +5,26% |
| 3 Jahre | +28,60% | +44,97% | +8,21% |
| 5 Jahre | +24,69% | +30,51% | +20,00% |
| 10 Jahre | +50,17% | +94,05% | +32,18% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,05% | +13,77% | +5,26% |
| 3 Jahre | +8,75% | +13,18% | +2,67% |
| 5 Jahre | +4,51% | +5,47% | +3,71% |
| 10 Jahre | +4,15% | +6,85% | +2,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 20% des über 5% p.a. hinausgehenden positiven vierteljährlichen Anstiegs des Fondsvermögens |
| Summe laufende Kosten | 1,94% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,48% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,46% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Fondsvolumen | 85,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,37% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,35% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,66% |
| Volatilität (10 Jahre) | 11,83% |
| 12-Monats-Hoch | 181,70 USD |
| 12-Monats-Tief | 155,89 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,87 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,21 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,50 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,54 |
| Maximum Drawdown | 22,10% |