WARBURG VALUE FUND C
LRI Capital Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0706095410
- WKN: A1JPEY
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C | | EUR | | | 2,23% |
NAV vom 26.04.2024
260,26 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,13% | +5,64% |
1 Jahr | +16,25% | +15,76% |
3 Jahre | +20,89% | +12,27% |
5 Jahre | +39,23% | +41,86% |
10 Jahre | +85,50% | +118,87% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +16,25% | +15,76% |
3 Jahre | +6,53% | +3,93% |
5 Jahre | +6,84% | +7,24% |
10 Jahre | +6,37% | +8,15% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 10% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,23% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 11.11.2011 |
Fondsvolumen (AK) | 44,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,12% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,87% |
Volatilität (5 Jahre) | 19,98% |
Volatilität (10 Jahre) | 17,38% |
12-Monats-Hoch | 264,18 EUR |
12-Monats-Tief | 221,39 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,33 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,36 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,37 |
Maximum Drawdown | 44,93% |