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BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR (AIDiv)

BlueBay Funds Management Company S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)

  • ISIN: LU0549552270
  • WKN: A1JT3P
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
I EUR (AIDiv) EUR 1,08%
S CHF CHF 0,82%
M EUR EUR 1,12%
R EUR EUR 1,67%
R EUR (AIDiv) EUR 1,67%
C EUR EUR 1,02%
C EUR (AIDiv) EUR 1,02%
Q EUR (AIDiv) EUR 0,97%
M GBP (MIDiv) GBP 1,12%
DR GBP (QIDiv) GBP 1,67%
Q GBP (AIDiv) GBP 0,97%
Q GBP (QIDiv) GBP 0,97%
S GBP GBP 0,82%
S GBP (AIDiv) GBP 0,82%
C GBP (AIDiv) GBP 1,02%
S JPY JPY 0,82%
S JPY (AIDiv) JPY 0,82%
R NOK NOK 1,67%
M NOK NOK 1,12%
M SEK SEK 1,12%
R USD USD 1,67%
Q USD USD 0,97%
S USD USD 0,82%
M USD USD 1,12%
C USD USD 1,02%
C USD (AIDiv) USD 1,02%
S USD (QIDiv) USD 0,82%
Q USD (QIDiv) USD 0,97%
I EUR (Perf) EUR 0,88%
I EUR EUR 1,08%
B EUR (AIDiv) EUR 1,12%
I GBP GBP 1,08%
I GBP (MIDiv) GBP 1,08%
B GBP GBP 1,12%
I NOK NOK 1,08%
I SEK SEK 1,08%
I USD USD 1,08%
I USD (AIDiv) USD 1,08%

NAV vom 25.04.2024

91,84 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 5,95 EUR am 30.06.2023
Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 500.000 EUR
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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.

Fondsmanagement: Herr Andrzej Skiba, Herr Justin Jewell


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,58%+1,21%
1 Jahr+9,25%+6,81%
3 Jahre-5,24%+0,67%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+9,25%+6,81%
3 Jahre-1,78%+0,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,08%
     Portfoliotransaktionskosten 0,22%
     Sonstige laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 28.05.2012
Fondsvolumen 1.588,00  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,28%
Volatilität (3 Jahre) 8,16%
12-Monats-Hoch 93,20 EUR
12-Monats-Tief 83,58 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,24
Maximum Drawdown 18,31%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

Währungen(Stand: 29.02.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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