ALKEN FUND - Small Cap Europe A
AFFM S.A.
Aktienfonds Small Cap Europa
- ISIN: LU0524465548
- WKN: A1W1YD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,93% |
NAV vom 07.05.2024
315,23 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
Fondsmanagement: Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa, Anlageberater: Alken Asset Management
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +11,59% | +5,27% |
| 1 Jahr | +22,11% | +6,47% |
| 3 Jahre | +45,26% | -9,65% |
| 5 Jahre | +59,06% | +27,12% |
| 10 Jahre | +124,49% | +83,82% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,11% | +6,47% |
| 3 Jahre | +13,25% | -3,33% |
| 5 Jahre | +9,73% | +4,92% |
| 10 Jahre | +8,42% | +6,28% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 10% der vierteljährlichen den Stoxx TMI Small EUR (Return) Index übersteigenden positiven Rendite |
| Summe laufende Kosten | 2,93% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,34% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,59% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.2010 |
| Fondsvolumen | 177,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 17,22% |
| Volatilität (3 Jahre) | 16,84% |
| Volatilität (5 Jahre) | 21,67% |
| Volatilität (10 Jahre) | 18,58% |
| 12-Monats-Hoch | 317,06 EUR |
| 12-Monats-Tief | 244,15 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,88 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,74 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,39 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,44 |
| Maximum Drawdown | 54,50% |