UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU0511785726
- WKN: A1C0SV
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| (EUR hedged) P-acc | | EUR | | | 2,50% |
NAV vom 02.05.2024
475,12 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanagement: Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +6,09% | +6,10% |
| 1 Jahr | +30,28% | +21,41% |
| 3 Jahre | +5,64% | +24,88% |
| 5 Jahre | +59,91% | +67,80% |
| 10 Jahre | +169,71% | +216,39% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +30,28% | +21,41% |
| 3 Jahre | +1,85% | +7,69% |
| 5 Jahre | +9,84% | +10,91% |
| 10 Jahre | +10,43% | +12,21% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,10% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Auflagedatum | 17.06.2010 |
| Fondsvolumen | 2.272,50 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 16,11% |
| Volatilität (3 Jahre) | 21,62% |
| Volatilität (5 Jahre) | 21,28% |
| Volatilität (10 Jahre) | 17,80% |
| 12-Monats-Hoch | 500,41 EUR |
| 12-Monats-Tief | 356,33 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,17 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,24 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,56 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,61 |
| Maximum Drawdown | 40,08% |