Schroder ISF US Dollar Liquidity C EUR Acc
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0511055591
- WKN: A1CZCQ
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C EUR Acc | | EUR | | | 0,45% |
NAV vom 03.05.2024
129,51 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Fondsmanagement: Herr Neil Sutherland
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,99% | +4,67% |
1 Jahr | +7,66% | +7,06% |
3 Jahre | +21,30% | +19,76% |
5 Jahre | +14,44% | +13,80% |
10 Jahre | +46,53% | +46,97% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +7,66% | +7,06% |
3 Jahre | +6,65% | +6,19% |
5 Jahre | +2,73% | +2,62% |
10 Jahre | +3,89% | +3,93% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,45% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
Sonstige laufende Kosten | 0,27% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 28.05.2010 |
Fondsvolumen | 502,05 Mio. USD (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,22% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,22% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,10% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,33% |
12-Monats-Hoch | 131,17 EUR |
12-Monats-Tief | 119,36 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,35 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
Maximum Drawdown | 20,08% |