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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss.
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.06.2016 Veränderung zum 29.06.2016
15,77 € +0,07 € +0,45%

Zwischengewinn0,00 €

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Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. Stammdaten
ISIN:LU0482498176
WKN:A1CV2R
Gesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Scott Wolle seit 29.04.2010
Depotbank:Bank of New York Mellon (International) Limited
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:29.04.2010
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):2.370,00 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Max. Ausgabeaufschlag:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,25%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
TER p.a. (31.08.2015):1,62%
Laufende Kosten laut KIID:1,62%
Mindestanlage**:1.500,00 USD
Mindestfolgezahlung**:500,00 USD
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt

Benchmark (Gesellschaft)

60% MSCI World Index (EUR-hedged), 40% JP Morgan Global Government Bond Europe

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Wertentwicklung (29.06.2016)
EUR
1 Woche:+1,09%
1 Monat:+2,15%
3 Monate:+6,51%
6 Monate:+7,76%
seit Jahresbeginn:+8,20%
1 Jahr:+3,02%
3 Jahre:+13,52%
5 Jahre:+27,95%
seit Auflage:+44,30%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):7,01%
Volatilität (3 Jahre):6,46%
Jahreshoch:15,74 €
Jahrestief:13,95 €
12-Monats-Hoch:15,74 €
12-Monats-Tief:13,95 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,25
Tracking Error (1 Jahr):7,16%
Korrelation (1 Jahr):0,55
Information Ratio (1 Jahr):0,10
Beta (1 Jahr):0,48
Treynor Ratio (1 Jahr):-3,60
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-7,72%

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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