XAIA Credit Basis II P
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
- ISIN: LU0462885483
- WKN: A0YDMZ
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 25.04.2024
97,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 3,50 EUR am 12.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 31.12.2012: Assenagon Credit Basis II P.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,09% | +1,69% |
| 1 Jahr | +5,71% | +6,29% |
| 3 Jahre | +7,17% | +2,81% |
| 5 Jahre | +9,20% | +6,85% |
| 10 Jahre | +9,57% | +14,86% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,71% | +6,29% |
| 3 Jahre | +2,34% | +0,93% |
| 5 Jahre | +1,78% | +1,33% |
| 10 Jahre | +0,92% | +1,39% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Summe laufende Kosten | 1,90% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 11.01.2010 |
| Fondsvolumen | 493,07 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,71% |
| Volatilität (3 Jahre) | 0,86% |
| Volatilität (5 Jahre) | 1,20% |
| Volatilität (10 Jahre) | 1,21% |
| 12-Monats-Hoch | 98,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,84 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,77 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,40 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 1,26 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,70 |
| Maximum Drawdown | 3,47% |