MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund W1 USD
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0458497160
- WKN: A0YCT5
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
W1 USD | | USD | | | 1,38% |
NAV vom 30.04.2024
22,12 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.
Fondsmanagement: Herr Steven Gorham, Herr Erik Weisman, Herr Robert Persons, Herr Nevin P. Chitkara, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Jonathan W. Sage, Herr Robert Spector, Herr Vipin Narula, Herr Andy Li, Anlageberater: Frau Katrina Mead, Herr Joseph MacDougall
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | -0,14% | +2,96% | +2,24% |
1 Jahr | +5,03% | +7,61% | +7,99% |
3 Jahre | +0,73% | +13,55% | +2,13% |
5 Jahre | +23,85% | +29,63% | +12,78% |
10 Jahre | +49,06% | +92,61% | +34,95% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +5,03% | +7,61% | +7,99% |
3 Jahre | +0,24% | +4,33% | +0,70% |
5 Jahre | +4,37% | +5,33% | +2,43% |
10 Jahre | +4,07% | +6,77% | +3,04% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,38% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,18% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 08.02.2010 |
Fondsvolumen | 1.500,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,11% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,83% |
12-Monats-Hoch | 22,84 USD |
12-Monats-Tief | 19,61 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,07 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,80 |
Maximum Drawdown | 23,72% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 31.03.2024)
Cigna Group/The
Comcast Corp
Euro BOBL Future 06. JUN 24
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24
Itraxx Eur Ser 40 Receiver 62,50 15. MAI 24
Johnson & Johnson
ROCHE HOLDING AG
UBS Group AG
USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27