Best Balanced Concept
Feri (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0422739531
- WKN: A0RL7W
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,90% |
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NAV vom 26.04.2024
181,95 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 31.03.2012: Best Balanced Concept OP.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Langfristiges Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotenzial an.
Fondsmanagement: Team der Feri Trust GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,17% | +1,98% |
1 Jahr | +9,49% | +8,08% |
3 Jahre | +0,35% | +1,74% |
5 Jahre | +15,92% | +12,49% |
10 Jahre | +46,26% | +34,83% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,49% | +8,08% |
3 Jahre | +0,12% | +0,58% |
5 Jahre | +3,00% | +2,38% |
10 Jahre | +3,88% | +3,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Auflagedatum | 20.04.2009 |
Fondsvolumen (AK) | 1.206,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,02% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,95% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,20% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,08% |
12-Monats-Hoch | 185,58 EUR |
12-Monats-Tief | 163,56 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,24 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,01 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
Maximum Drawdown | 17,78% |