Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: LU0396183542
- WKN: A0RB0C
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 0,80% |
NAV vom 25.04.2024
124,48 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang Anleihen, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade halten, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Verwaltung des Fonds erfolgt mit einer Positionierung auf der Zinskurve innerhalb einer Spanne von 1 bis 3.
Fondsmanagement: Generali Fund Management S.A.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | -0,17% | -0,34% |
1 Jahr | +2,48% | +2,45% |
3 Jahre | +0,89% | -2,49% |
5 Jahre | +3,80% | -2,66% |
10 Jahre | +7,26% | -1,79% |
15 Jahre | +23,53% | +8,05% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +2,48% | +2,45% |
3 Jahre | +0,29% | -0,84% |
5 Jahre | +0,75% | -0,54% |
10 Jahre | +0,70% | -0,18% |
15 Jahre | +1,42% | +0,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 0,80% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,70% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 10.03.2009 |
Fondsvolumen (AK) | 122,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 1,52% |
Volatilität (3 Jahre) | 1,54% |
Volatilität (5 Jahre) | 1,55% |
Volatilität (10 Jahre) | 1,54% |
12-Monats-Hoch | 125,11 EUR |
12-Monats-Tief | 121,60 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,68 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,42 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,27 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,47 |
Maximum Drawdown | 4,17% |