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Lupus alpha All Opportunities Fund A

Lupus alpha Investment GmbH

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

  • ISIN: LU0381944619
  • WKN: A0Q7VN
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,90%
C EUR 2,10%

NAV vom 06.05.2024

110,37 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,91 EUR am 14.12.2023
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Anlagegrundsatz

Bei der Anlagestrategie des Fonds handelt es sich um eine Small & Mid Cap-Strategie mit deutlich geringerer Volatilität als eine vergleichbare Long only-Strategie. Ziel der Strategie ist es, Ineffizienzen an den europäischen Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien bzw. Bausteine auszunutzen. Der erste Baustein enthält eine Long/Short Strategie auf Einzelaktien sowie Pairtrades in Einzeltiteln und Sektoren. Zudem werden im zweiten Baustein kurz- und mittelfristige Handelsmöglichkeiten realisiert.

Fondsmanagement: Herr Gerald Rössel, Herr Franz Führer


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-4,02%+5,91%
1 Jahr+5,95%+10,17%
3 Jahre-3,59%+12,63%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+5,95%+10,17%
3 Jahre-1,21%+4,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Performance Fee 20% des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Euro Short-Term Rate + 2,0% übersteigt (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,80%
     Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 29.04.2019
Fondsvolumen 72,24  Mio. EUR   (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,06%
Volatilität (3 Jahre) 8,58%
12-Monats-Hoch 114,85 EUR
12-Monats-Tief 105,58 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Maximum Drawdown 18,95%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 30.04.2024)

Branchen(Stand: 30.04.2024)

Assets(Stand: 30.04.2024)

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