Basis Vermögen R
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0359112199
- WKN: A0MVXE
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 3,38% |
NAV vom 26.04.2024
125,00 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,39 EUR am 08.10.2019
Hinweis: Fondsname bis 30.06.2014: ka3 multi asset plus.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in andere Fonds. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (ETFs) erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Der Aktienanteil (Kapitalbeteiligungsquote) der Zielfonds wird dabei stets mindestens 25% betragen.
Anlageberater: Hogenmüller-Minet-Schenk GbR
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,91% | +3,18% |
| 1 Jahr | +7,54% | +7,96% |
| 3 Jahre | +1,10% | +2,87% |
| 5 Jahre | +9,42% | +14,96% |
| 10 Jahre | +22,82% | +35,77% |
| 15 Jahre | +44,61% | +80,63% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,54% | +7,96% |
| 3 Jahre | +0,37% | +0,95% |
| 5 Jahre | +1,82% | +2,83% |
| 10 Jahre | +2,08% | +3,11% |
| 15 Jahre | +2,49% | +4,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 3,38% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,04% |
| Sonstige laufende Kosten | 3,34% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Fondsvolumen (AK) | 12,27 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,75% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,34% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,28% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,45% |
| 12-Monats-Hoch | 126,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,72 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,18 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
| Maximum Drawdown | 23,46% |