StarCapital Multi Income I
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0340592095
- WKN: A0NBE1
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 1,46% |
NAV vom 07.05.2024
1.666,93 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.
Fondsmanagement: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,79% | +0,98% |
1 Jahr | +8,50% | +5,76% |
3 Jahre | -5,79% | -1,29% |
5 Jahre | -2,04% | +4,47% |
10 Jahre | +11,85% | +15,15% |
15 Jahre | +91,68% | +44,22% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,50% | +5,76% |
3 Jahre | -1,97% | -0,43% |
5 Jahre | -0,41% | +0,88% |
10 Jahre | +1,13% | +1,42% |
15 Jahre | +4,43% | +2,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,46% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,25% |
Sonstige laufende Kosten | 1,21% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 07.04.2008 |
Fondsvolumen | 103,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,94% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,53% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,81% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,67% |
12-Monats-Hoch | 1.700,87 EUR |
12-Monats-Tief | 1.532,52 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,25 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,34 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,05 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,19 |
Maximum Drawdown | 18,39% |