Lupus alpha All Opportunities Fund C
Lupus alpha Investment GmbH
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
- ISIN: LU0329425713
- WKN: A0M99W
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| C | | EUR | | | 2,10% |
NAV vom 25.04.2024
129,44 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Bei der Anlagestrategie des Fonds handelt es sich um eine Small & Mid Cap-Strategie mit deutlich geringerer Volatilität als eine vergleichbare Long only-Strategie. Ziel der Strategie ist es, Ineffizienzen an den europäischen Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien bzw. Bausteine auszunutzen. Der erste Baustein enthält eine Long/Short Strategie auf Einzelaktien sowie Pairtrades in Einzeltiteln und Sektoren. Zudem werden im zweiten Baustein kurz- und mittelfristige Handelsmöglichkeiten realisiert.
Fondsmanagement: Herr Gerald Rössel, Herr Franz Führer
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -2,93% | +4,47% |
| 1 Jahr | +6,92% | +8,36% |
| 3 Jahre | +0,13% | +12,19% |
| 5 Jahre | +16,73% | +24,60% |
| 10 Jahre | +45,33% | +57,82% |
| 15 Jahre | +149,41% | +242,69% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,92% | +8,36% |
| 3 Jahre | +0,04% | +3,91% |
| 5 Jahre | +3,14% | +4,50% |
| 10 Jahre | +3,81% | +4,67% |
| 15 Jahre | +6,28% | +8,56% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Euro Short-Term Rate + 2,0% übersteigt (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 2,10% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,80% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 21.01.2008 |
| Fondsvolumen | 75,44 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,08% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,89% |
| Volatilität (5 Jahre) | 10,06% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,65% |
| 12-Monats-Hoch | 134,66 EUR |
| 12-Monats-Tief | 123,14 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,23 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,10 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,41 |
| Maximum Drawdown | 23,21% |