HELLERICH Sachwertaktien B
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0324420727
- WKN: HAFX0R
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B | | EUR | | | 2,47% |
NAV vom 26.04.2024
205,85 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
Fondsmanagement: HELLERICH GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,56% | +5,64% |
1 Jahr | -6,58% | +15,76% |
3 Jahre | -8,43% | +12,27% |
5 Jahre | -12,77% | +41,86% |
10 Jahre | +28,52% | +118,87% |
15 Jahre | +106,86% | +292,76% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -6,58% | +15,76% |
3 Jahre | -2,89% | +3,93% |
5 Jahre | -2,70% | +7,24% |
10 Jahre | +2,54% | +8,15% |
15 Jahre | +4,97% | +9,55% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die High Water Mark übersteigt |
Summe laufende Kosten | 2,47% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
Sonstige laufende Kosten | 2,07% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Fondsvolumen | 9,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,37% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,73% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,65% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,19% |
12-Monats-Hoch | 224,56 EUR |
12-Monats-Tief | 193,23 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,76 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,28 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,25 |
Maximum Drawdown | 26,60% |