DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
DJE Investment S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0323357649
- WKN: A0M67Q
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | | CHF | | | 2,20% |
NAV vom 26.04.2024
128,99 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +9,88% | +4,10% | +2,49% |
| 1 Jahr | +10,39% | +10,69% | +8,26% |
| 3 Jahre | -0,91% | +11,90% | +2,33% |
| 5 Jahre | +9,47% | +27,86% | +13,11% |
| 10 Jahre | +20,41% | +50,33% | +35,49% |
| 15 Jahre | +35,85% | +109,91% | +89,95% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,39% | +10,69% | +8,26% |
| 3 Jahre | -0,31% | +3,82% | +0,77% |
| 5 Jahre | +1,83% | +5,04% | +2,49% |
| 10 Jahre | +1,87% | +4,16% | +3,08% |
| 15 Jahre | +2,06% | +5,07% | +4,37% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens. |
| Summe laufende Kosten | 2,20% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,42% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,78% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 31.03.2008 |
| Fondsvolumen | 199,32 Mio. CHF (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,22% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,58% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,71% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,65% |
| 12-Monats-Hoch | 131,49 CHF |
| 12-Monats-Tief | 115,73 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,45 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,58 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,52 |
| Maximum Drawdown | 19,49% |