Finanzmatrix
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0318314076
- WKN: A0MYC7
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | n.v. |
NAV vom 25.04.2024
63,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
Anlageberater: Hubert Weinlich e.K.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +9,08% | +3,18% |
1 Jahr | +21,23% | +7,96% |
3 Jahre | +15,27% | +2,87% |
5 Jahre | +45,35% | +14,96% |
10 Jahre | +41,33% | +35,77% |
15 Jahre | +65,53% | +80,63% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +21,23% | +7,96% |
3 Jahre | +4,85% | +0,95% |
5 Jahre | +7,77% | +2,83% |
10 Jahre | +3,52% | +3,11% |
15 Jahre | +3,42% | +4,02% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performance Fee | 20% des über 4,5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark) |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 17.10.2007 |
Fondsvolumen (AK) | n.v. (Stand: n.v.) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,93% |
Volatilität (3 Jahre) | 13,67% |
Volatilität (5 Jahre) | 13,98% |
Volatilität (10 Jahre) | 12,19% |
12-Monats-Hoch | 65,40 EUR |
12-Monats-Tief | 51,97 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,25 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,41 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,62 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,31 |
Maximum Drawdown | 30,30% |