PremiumService-Fonds
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt R
Lemanik Asset Management S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
- ISIN: LU0304976276
- WKN: A0M7W9
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| R | | EUR | | | 1,91% |
NAV vom 25.04.2024
168,72 EUR
FWW FundStars®
SRI
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Hinweis: Fondsname bis 30.11.08: BI SICAV - Global Emerging Markets Debt R.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.
Fondsmanagement: Herr Sören Bertelsen, Herr Chresten Hagelund
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,37% | +2,82% |
| 1 Jahr | +4,23% | +8,03% |
| 3 Jahre | -10,39% | -2,88% |
| 5 Jahre | -1,24% | +1,11% |
| 10 Jahre | +14,15% | +40,55% |
| 15 Jahre | +99,92% | +149,79% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,23% | +8,03% |
| 3 Jahre | -3,59% | -0,97% |
| 5 Jahre | -0,25% | +0,22% |
| 10 Jahre | +1,33% | +3,46% |
| 15 Jahre | +4,73% | +6,29% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,91% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,21% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,70% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Fondsvolumen (AK) | 1,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,65% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,28% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,01% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,01% |
| 12-Monats-Hoch | 170,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 157,60 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,45 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,55 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,03 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,21 |
| Maximum Drawdown | 33,67% |