DNCA Invest EUROSE A
DNCA Finance Luxembourg
Mischfonds defensiv Europa
- ISIN: LU0284394235
- WKN: A0MMD3
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A | | EUR | | | 1,51% |
NAV vom 02.05.2024
176,69 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,60% | -0,29% |
1 Jahr | +6,76% | +4,04% |
3 Jahre | +9,57% | -4,32% |
5 Jahre | +11,90% | +0,75% |
10 Jahre | +22,35% | +8,87% |
15 Jahre | +76,14% | +45,29% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,76% | +4,04% |
3 Jahre | +3,09% | -1,46% |
5 Jahre | +2,27% | +0,15% |
10 Jahre | +2,04% | +0,85% |
15 Jahre | +3,85% | +2,52% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Summe laufende Kosten | 1,51% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,05% |
Sonstige laufende Kosten | 1,46% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 28.09.2007 |
Fondsvolumen | 2.317,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,25% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,66% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,84% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,54% |
12-Monats-Hoch | 176,83 EUR |
12-Monats-Tief | 164,35 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,02 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,39 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,29 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,31 |
Maximum Drawdown | 18,79% |