M & W Privat
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0275832706
- WKN: A0LEXD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 1,93% |
NAV vom 25.04.2024
180,63 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
Anlageberater: Mack & Weise GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +12,82% | +2,64% |
| 1 Jahr | +8,89% | +7,78% |
| 3 Jahre | +17,85% | +2,21% |
| 5 Jahre | +82,41% | +14,30% |
| 10 Jahre | +73,56% | +35,07% |
| 15 Jahre | +38,80% | +79,69% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,89% | +7,78% |
| 3 Jahre | +5,63% | +0,73% |
| 5 Jahre | +12,77% | +2,71% |
| 10 Jahre | +5,67% | +3,05% |
| 15 Jahre | +2,21% | +3,98% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark) |
| Summe laufende Kosten | 1,93% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,93% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Fondsvolumen | 229,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 18,93% |
| Volatilität (3 Jahre) | 19,93% |
| Volatilität (5 Jahre) | 23,21% |
| Volatilität (10 Jahre) | 21,65% |
| 12-Monats-Hoch | 185,53 EUR |
| 12-Monats-Tief | 144,61 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,05 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,19 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,22 |
| Maximum Drawdown | 41,35% |