Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
- ISIN: LU0260160378
- WKN: A0LGNS
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dx | | EUR | | | 1,70% |
NAV vom 24.04.2024
109,23 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
Fondsmanagement: Frau Andrea Scotti, Herr Luca Colussa, Herr S. Bruno
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,46% | -8,72% |
| 1 Jahr | +4,92% | -11,84% |
| 3 Jahre | +0,79% | -16,20% |
| 5 Jahre | -0,88% | -13,80% |
| 10 Jahre | -7,99% | -5,75% |
| 15 Jahre | +3,20% | +7,27% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,92% | -11,84% |
| 3 Jahre | +0,26% | -5,72% |
| 5 Jahre | -0,18% | -2,93% |
| 10 Jahre | -0,83% | -0,59% |
| 15 Jahre | +0,21% | +0,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Performance Fee | 20% der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes + 0,1% hinausgeht |
| Summe laufende Kosten | 1,70% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.10.2006 |
| Fondsvolumen | 106,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,93% |
| Volatilität (3 Jahre) | 4,51% |
| Volatilität (5 Jahre) | 3,90% |
| Volatilität (10 Jahre) | 3,53% |
| 12-Monats-Hoch | 110,63 EUR |
| 12-Monats-Tief | 103,18 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,66 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,08 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,08 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,21 |
| Maximum Drawdown | 18,70% |