Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (Ydis) GBP
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU0229938369
- WKN: A0F6WE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Class A (Ydis) GBP | | GBP | | | 1,87% |
NAV vom 26.04.2024
24,66 GBP
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Größe, die ihren Sitz den USA haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Grant Bowers, Frau Sara Araghi
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +10,58% | +11,81% | +7,48% |
1 Jahr | +34,25% | +38,17% | +24,56% |
3 Jahre | +15,65% | +16,94% | +26,57% |
5 Jahre | +73,60% | +74,81% | +68,60% |
10 Jahre | +287,03% | +270,59% | +222,59% |
15 Jahre | +676,51% | +718,52% | +569,47% |
Annualisiert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +34,25% | +38,17% | +24,56% |
3 Jahre | +4,97% | +5,36% | +8,17% |
5 Jahre | +11,66% | +11,82% | +11,01% |
10 Jahre | +14,49% | +14,00% | +12,43% |
15 Jahre | +14,64% | +15,05% | +13,51% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Summe laufende Kosten | 1,87% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
Sonstige laufende Kosten | 1,81% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 25.10.2005 |
Fondsvolumen | 7.247,58 Mio. USD (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 15,30% |
Volatilität (3 Jahre) | 21,40% |
Volatilität (5 Jahre) | 20,45% |
Volatilität (10 Jahre) | 17,89% |
12-Monats-Hoch | 25,57 GBP |
12-Monats-Tief | 17,85 GBP |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,50 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,65 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,80 |
Maximum Drawdown | 38,52% |