Alpen PB German Select - R
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds flexibel Deutschland
- ISIN: LU0181454132
- WKN: A0BKM9
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 1,88% |
NAV vom 07.06.2024
212,78 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,60 EUR am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.
Fondsmanagement: Alpen Privatbank AG-Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,86% | +6,24% |
1 Jahr | +0,72% | +5,03% |
3 Jahre | -9,90% | -7,21% |
5 Jahre | -0,42% | +0,41% |
10 Jahre | -0,56% | -0,63% |
15 Jahre | +51,19% | +51,09% |
20 Jahre | +117,02% | +116,87% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +0,72% | +5,03% |
3 Jahre | -3,41% | -2,46% |
5 Jahre | -0,09% | +0,08% |
10 Jahre | -0,06% | -0,06% |
15 Jahre | +2,79% | +2,79% |
20 Jahre | +3,95% | +3,95% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,88% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
Sonstige laufende Kosten | 1,79% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 02.01.2004 |
Fondsvolumen | 58,10 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,36% |
Volatilität (3 Jahre) | 8,22% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,46% |
Volatilität (10 Jahre) | 8,95% |
12-Monats-Hoch | 218,58 EUR |
12-Monats-Tief | 192,39 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,27 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,53 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,02 |
Maximum Drawdown | 22,45% |