Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Select (EUR) AT
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0161534358
- WKN: 216562
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
AT | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 25.04.2024
178,05 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,35% | +0,42% |
1 Jahr | +6,42% | +5,40% |
3 Jahre | -2,84% | -1,81% |
5 Jahre | +5,21% | +3,77% |
10 Jahre | +23,43% | +14,70% |
15 Jahre | +70,94% | +45,26% |
20 Jahre | +78,43% | +52,45% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,42% | +5,40% |
3 Jahre | -0,96% | -0,61% |
5 Jahre | +1,02% | +0,74% |
10 Jahre | +2,13% | +1,38% |
15 Jahre | +3,64% | +2,52% |
20 Jahre | +2,94% | +2,13% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,40% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,15% |
Sonstige laufende Kosten | 1,25% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Auflagedatum | 23.05.2003 |
Fondsvolumen | 288,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,57% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,23% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,98% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,69% |
12-Monats-Hoch | 181,56 EUR |
12-Monats-Tief | 164,42 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,71 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,19 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,16 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,40 |
Maximum Drawdown | 16,69% |