DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
DJE Investment S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0159550150
- WKN: 164325
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
P (EUR) | | EUR | | | 2,63% |
NAV vom 10.05.2024
545,26 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +8,68% | +8,20% |
1 Jahr | +10,98% | +17,77% |
3 Jahre | +7,94% | +14,80% |
5 Jahre | +33,15% | +48,48% |
10 Jahre | +89,93% | +122,41% |
15 Jahre | +193,56% | +277,58% |
20 Jahre | +313,97% | +260,02% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +10,98% | +17,77% |
3 Jahre | +2,58% | +4,71% |
5 Jahre | +5,89% | +8,23% |
10 Jahre | +6,63% | +8,32% |
15 Jahre | +7,44% | +9,26% |
20 Jahre | +7,36% | +6,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 10% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 2,63% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,74% |
Sonstige laufende Kosten | 1,89% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvolumen | 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,53% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,03% |
Volatilität (5 Jahre) | 11,19% |
Volatilität (10 Jahre) | 10,91% |
12-Monats-Hoch | 545,98 EUR |
12-Monats-Tief | 476,48 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,04 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,13 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,60 |
Maximum Drawdown | 36,78% |