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Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay

Generali Investments Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)

  • ISIN: LU0145469440
  • WKN: 621722
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Ay EUR n.v.
Dx EUR 2,20%
Ax EUR n.v.
Bx EUR 1,10%
Cx EUR 1,30%
Ex EUR 2,70%
By EUR 1,10%
Cy EUR 1,30%
Dy EUR 2,20%
Ey EUR 2,70%

NAV vom 30.04.2024

132,92 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,81 EUR am 22.09.2023
Hinweis: Fondsname vormals Generali Inv. SICAV - Central and Eastern Europ. Equities Ay. Anteilklasse für institutionelle Anleger.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Fondsmanagement: Generali Capital Management GmbH


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+8,17%+11,94%
1 Jahr+33,80%+35,98%
3 Jahre+54,52%+40,47%
5 Jahre+42,63%+39,65%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+33,80%+35,98%
3 Jahre+15,61%+12,00%
5 Jahre+7,36%+6,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2002
Fondsvolumen 58,33  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,18%
Volatilität (3 Jahre) 19,70%
Volatilität (5 Jahre) 23,07%
12-Monats-Hoch 133,65 EUR
12-Monats-Tief 101,26 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 40,25%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.02.2024)

Länder / Regionen(Stand: 29.02.2024)

Branchen(Stand: 29.02.2024)

Assets(Stand: 29.02.2024)

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