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MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

  • ISIN: LU0125951151
  • WKN: 657059
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A1 EUR EUR 2,08%
W1 EUR EUR 1,33%
A1 USD USD 2,08%
W1 USD USD 1,33%
AH1 USD USD 2,09%
I1 EUR EUR 1,09%
Z1 EUR EUR n.v.

NAV vom 25.04.2024

60,58 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 14.08.05: MFS Funds - European Value Fund A1.
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsmanagement: Frau Gabrielle Gourgey, Frau Florence Taj, Herr Benjamin Tingling

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+2,12%+4,24%
1 Jahr-0,12%+7,90%
3 Jahre+7,39%+12,82%
5 Jahre+31,34%+32,54%
10 Jahre+111,96%+73,34%
15 Jahre+346,51%+230,28%
20 Jahre+382,68%+199,68%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr-0,12%+7,90%
3 Jahre+2,40%+4,10%
5 Jahre+5,60%+5,80%
10 Jahre+7,80%+5,66%
15 Jahre+10,49%+8,29%
20 Jahre+8,19%+5,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Summe laufende Kosten 2,08%
     Portfoliotransaktionskosten 0,16%
     Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2002
Fondsvolumen 3.100,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,02%
Volatilität (3 Jahre) 15,10%
Volatilität (5 Jahre) 15,32%
Volatilität (10 Jahre) 13,31%
12-Monats-Hoch 62,28 EUR
12-Monats-Tief 53,59 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 52,07%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Amadeus IT Group SA

CIE FINANCIERE

Experian Plc

Heineken NV

Iberdrola SA

RICHEMONT SA

Safran SA

SANOFI (EQ)

SCHNEIDER ELECTRIC SE

SYMRISE AG (EQ)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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