MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Europa
- ISIN: LU0125951151
- WKN: 657059
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A1 EUR | | EUR | | | 2,08% |
NAV vom 25.04.2024
60,58 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.
Fondsmanagement: Frau Gabrielle Gourgey, Frau Florence Taj, Herr Benjamin Tingling
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +2,12% | +4,24% |
1 Jahr | -0,12% | +7,90% |
3 Jahre | +7,39% | +12,82% |
5 Jahre | +31,34% | +32,54% |
10 Jahre | +111,96% | +73,34% |
15 Jahre | +346,51% | +230,28% |
20 Jahre | +382,68% | +199,68% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | -0,12% | +7,90% |
3 Jahre | +2,40% | +4,10% |
5 Jahre | +5,60% | +5,80% |
10 Jahre | +7,80% | +5,66% |
15 Jahre | +10,49% | +8,29% |
20 Jahre | +8,19% | +5,64% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Summe laufende Kosten | 2,08% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
Sonstige laufende Kosten | 1,92% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2002 |
Fondsvolumen | 3.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,02% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,10% |
Volatilität (5 Jahre) | 15,32% |
Volatilität (10 Jahre) | 13,31% |
12-Monats-Hoch | 62,28 EUR |
12-Monats-Tief | 53,59 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,13 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,23 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,61 |
Maximum Drawdown | 52,07% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 31.01.2024)
Amadeus IT Group SA
CIE FINANCIERE
Experian Plc
Heineken NV
Iberdrola SA
RICHEMONT SA
Safran SA
SANOFI (EQ)
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SYMRISE AG (EQ)