Sauren Global Balanced A
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: LU0106280836
- WKN: 930920
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,70% |
NAV vom 07.05.2024
22,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.
Fondsmanagement: Herr Eckhard Sauren
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +4,50% | +3,17% |
| 1 Jahr | +8,15% | +8,91% |
| 3 Jahre | +4,31% | +3,00% |
| 5 Jahre | +20,70% | +14,05% |
| 10 Jahre | +40,29% | +36,21% |
| 15 Jahre | +98,92% | +86,49% |
| 20 Jahre | +117,57% | +93,20% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,15% | +8,91% |
| 3 Jahre | +1,42% | +0,99% |
| 5 Jahre | +3,83% | +2,66% |
| 10 Jahre | +3,44% | +3,14% |
| 15 Jahre | +4,69% | +4,24% |
| 20 Jahre | +3,96% | +3,35% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,70% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,69% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 31.12.1999 |
| Fondsvolumen | 531,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,38% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,45% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,55% |
| Volatilität (10 Jahre) | 6,98% |
| 12-Monats-Hoch | 22,09 EUR |
| 12-Monats-Tief | 20,13 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,99 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,15 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,44 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,47 |
| Maximum Drawdown | 35,85% |