Allianz Money Market US $ - A - USD
Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0057107152
- WKN: 974293
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A - USD | | USD | | | 0,79% |
NAV vom 26.04.2024
100,66 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine auf den USD-Geldmarkt bezogene Rendite in USD. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen USD abzusichern.
Fondsmanagement: Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff, Anlageberater: Allianz Global Investors GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,59% | +5,05% | +4,33% |
1 Jahr | +5,11% | +8,21% | +7,31% |
3 Jahre | +6,47% | +20,22% | +19,18% |
5 Jahre | +7,96% | +13,25% | +12,61% |
10 Jahre | +10,07% | +42,35% | +46,21% |
15 Jahre | +11,51% | +38,08% | +45,42% |
20 Jahre | +27,72% | +42,05% | +45,54% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +5,11% | +8,21% | +7,31% |
3 Jahre | +2,11% | +6,33% | +6,02% |
5 Jahre | +1,54% | +2,52% | +2,40% |
10 Jahre | +0,96% | +3,59% | +3,87% |
15 Jahre | +0,73% | +2,17% | +2,53% |
20 Jahre | +1,23% | +1,77% | +1,89% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,79% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,08% |
Sonstige laufende Kosten | 0,71% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 03.04.1995 |
Fondsvolumen | 17,88 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,21% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,26% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,05% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,37% |
12-Monats-Hoch | 101,49 USD |
12-Monats-Tief | 97,32 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,34 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,53 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,46 |
Maximum Drawdown | 2,16% |