Vontobel Fund - US Equity B-USD
Vontobel Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU0035765741
- WKN: 972046
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B-USD | | USD | | | 2,00% |
NAV vom 22.05.2024
2.345,06 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Fondsmanagement: Herr Matthew Benkendorf, Anlageberater: Vontobel Fund Advisory S.A.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +7,33% | +9,17% | +12,15% |
1 Jahr | +20,69% | +20,07% | +24,62% |
3 Jahre | +21,68% | +36,51% | +33,99% |
5 Jahre | +70,82% | +75,49% | +80,16% |
10 Jahre | +198,92% | +276,29% | +228,34% |
15 Jahre | +548,21% | +716,82% | +612,18% |
20 Jahre | +387,56% | +439,93% | +422,90% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +20,69% | +20,07% | +24,62% |
3 Jahre | +6,76% | +10,93% | +10,24% |
5 Jahre | +11,30% | +11,91% | +12,49% |
10 Jahre | +11,57% | +14,17% | +12,62% |
15 Jahre | +13,27% | +15,03% | +13,98% |
20 Jahre | +8,24% | +8,80% | +8,62% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 2,00% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,02% |
Sonstige laufende Kosten | 1,98% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Auflagedatum | 21.11.1991 |
Fondsvolumen | 2.789,33 Mio. USD (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 7,26% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,54% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,58% |
Volatilität (10 Jahre) | 13,44% |
12-Monats-Hoch | 2.349,81 USD |
12-Monats-Tief | 1.901,58 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,24 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,65 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,73 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 1,04 |
Maximum Drawdown | 49,52% |