naturAlly Protect Restore Fund Blue World R
CAIAC Fund Management AG
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
- ISIN: LI0038943051
- WKN: A0QYWE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
R | | EUR | | | 4,17% |
NAV vom 17.04.2024
145,90 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mindestens 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum z.B. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.
Fondsmanagement: Team der CAIAC Fund Management AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,28% | +6,49% |
1 Jahr | +3,61% | +8,73% |
3 Jahre | -12,01% | +12,32% |
5 Jahre | +39,28% | +15,58% |
10 Jahre | +35,92% | +38,27% |
15 Jahre | +39,11% | +39,58% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,61% | +8,73% |
3 Jahre | -4,18% | +3,95% |
5 Jahre | +6,85% | +2,94% |
10 Jahre | +3,12% | +3,29% |
15 Jahre | +2,23% | +2,25% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,25% |
Performance Fee | 20% der Wertentwicklung, die über die des 3 Monats-EURIBOR + 5% hinausgeht (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 4,17% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
Sonstige laufende Kosten | 4,08% |
Stammdaten
Domizil | Liechtenstein |
Depotbank | Sigma Bank AG |
Auflagedatum | 26.11.2008 |
Fondsvolumen (AK) | 4,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,86% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,76% |
Volatilität (5 Jahre) | 17,04% |
Volatilität (10 Jahre) | 16,26% |
12-Monats-Hoch | 149,13 EUR |
12-Monats-Tief | 126,99 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,33 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,30 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,42 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
Maximum Drawdown | 53,69% |