Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: IE00BYTYTX63
- WKN: A2P5KW
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
EUR Acc | | EUR | | | 0,30% |
NAV vom 26.04.2024
11,29 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 80% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 20% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Angestrebt wird ein ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern mit Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,36% | +0,42% |
1 Jahr | +6,41% | +5,40% |
3 Jahre | +1,62% | -1,81% |
5 Jahre | +6,81% | +3,77% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,41% | +5,40% |
3 Jahre | +0,54% | -0,61% |
5 Jahre | +1,33% | +0,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,30% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auflagedatum | 30.12.2015 |
Fondsvolumen | 149,84 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 2,20% |
Volatilität (3 Jahre) | 3,81% |
Volatilität (5 Jahre) | 4,24% |
12-Monats-Hoch | 11,32 EUR |
12-Monats-Tief | 10,58 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,35 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,06 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,28 |
Maximum Drawdown | 9,33% |