Magna New Frontiers Fund D dis GBP
Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- ISIN: IE00BNG8TV26
- WKN: A12DG3
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| D dis GBP | | GBP | | | 2,09% |
NAV vom 26.04.2024
16,18 GBP
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,24 GBP am 22.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Fondsmanagement: Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram, Anlageberater: Fiera Capital (UK) Limited
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,55% | +10,10% | +5,34% |
| 1 Jahr | +24,74% | +29,06% | +13,44% |
| 3 Jahre | +45,42% | +47,51% | -7,51% |
| 5 Jahre | +65,63% | +67,10% | +11,74% |
Annualisiert
| Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +24,74% | +29,06% | +13,44% |
| 3 Jahre | +13,30% | +13,83% | -2,57% |
| 5 Jahre | +10,62% | +10,81% | +2,25% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 20% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 2,09% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,09% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Auflagedatum | 23.07.2015 |
| Fondsvolumen | 548,80 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 12,15% |
| Volatilität (3 Jahre) | 13,61% |
| Volatilität (5 Jahre) | 23,06% |
| 12-Monats-Hoch | 16,45 GBP |
| 12-Monats-Tief | 13,09 GBP |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,29 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 1,12 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,52 |
| Maximum Drawdown | 42,45% |
Risiko-Rendite-Chart
Portfoliostruktur (Top 10)
Holdings(Stand: 29.02.2024)
Alpha Bank
AWPT
FPT
Kaspi
Lumi
MB Bank
Piraeus Bank
PNJ
VPBank
Yellow Cake