Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: IE00BFZ0X772
- WKN: A2JGYZ
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
USD Acc | | USD | | | 0,30% |
NAV vom 07.05.2024
13,43 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Anlageberater: Dimensional Fund Advisors Ltd
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +3,57% | +6,52% | +3,57% |
1 Jahr | +12,94% | +16,09% | +9,33% |
3 Jahre | +7,14% | +20,49% | +3,21% |
5 Jahre | +31,40% | +36,42% | +14,84% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +12,94% | +16,09% | +9,33% |
3 Jahre | +2,33% | +6,41% | +1,06% |
5 Jahre | +5,61% | +6,41% | +2,81% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 0,30% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auflagedatum | 17.07.2018 |
Fondsvolumen | 2.787,62 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,90% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,86% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,26% |
12-Monats-Hoch | 13,48 USD |
12-Monats-Tief | 11,66 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,64 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,65 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,59 |
Maximum Drawdown | 24,79% |