PremiumService-Fonds
Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: IE00B8Y02V60
- WKN: A1W511
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Acc | | EUR | | | 0,30% |
NAV vom 26.04.2024
13,33 EUR
FWW FundStars®
n.v.
SRI
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Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 200.000 EUR
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel und etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds).
Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,50% | +0,42% |
| 1 Jahr | +9,54% | +5,40% |
| 3 Jahre | +6,82% | -1,81% |
| 5 Jahre | +18,09% | +3,77% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,54% | +5,40% |
| 3 Jahre | +2,22% | -0,61% |
| 5 Jahre | +3,38% | +0,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,30% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,30% |
Stammdaten
| Domizil | Irland |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvolumen | 963,40 Mio. GBP (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,30% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,15% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,37% |
| 12-Monats-Hoch | 13,42 EUR |
| 12-Monats-Tief | 12,08 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,49 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,48 |
| Maximum Drawdown | 17,15% |