PremiumService-Fonds
Dimensional U.S. Small Companies Fund GBP Dis
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Aktienfonds Small Cap USA
- ISIN: IE00B05PYS54
- WKN: A1C9C9
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
GBP Dis | | GBP | | | 0,50% |
NAV vom 26.04.2024
65,21 GBP
FWW FundStars®
n.v.
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,33 GBP am 30.11.2023
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Hinweis: Anteilklasse für institutionelle Anleger. Mindestanlage 100.000 GBP
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Fondsmanagement: Team der Dimensional Ireland Limited, Anlageberater: Dimensional Ireland
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,85% | +2,99% | +2,01% |
1 Jahr | +14,20% | +17,53% | +16,71% |
3 Jahre | +18,11% | +19,43% | +1,70% |
5 Jahre | +56,10% | +57,19% | +43,04% |
10 Jahre | +185,33% | +173,21% | +169,72% |
15 Jahre | +588,59% | +625,84% | +548,10% |
Annualisiert
Fonds GBP | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +14,20% | +17,53% | +16,71% |
3 Jahre | +5,71% | +6,10% | +0,56% |
5 Jahre | +9,31% | +9,47% | +7,42% |
10 Jahre | +11,05% | +10,57% | +10,43% |
15 Jahre | +13,73% | +14,13% | +13,27% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,50% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,40% |
Stammdaten
Domizil | Irland |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auflagedatum | 27.04.2005 |
Fondsvolumen | 303,03 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 17,37% |
Volatilität (3 Jahre) | 18,17% |
Volatilität (5 Jahre) | 22,57% |
Volatilität (10 Jahre) | 19,95% |
12-Monats-Hoch | 67,86 GBP |
12-Monats-Tief | 54,73 GBP |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,91 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,37 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,49 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,54 |
Maximum Drawdown | 47,46% |