Kölner Nachhaltigkeitsfonds I
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE000A2PEMH4
- WKN: A2PEMH
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
I | | EUR | | | 1,30% |
NAV vom 25.04.2024
151,25 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine aktienähnliche Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko durch den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investmententscheidungen sowie durch eine besondere ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in ETF-Anteilen an, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden, wie z.B. ESG-fokussierte Fonds, Impact-Fonds oder nachhaltige Branchenfonds. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden zudem in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
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laufendes Jahr | +9,50% | +5,64% |
1 Jahr | +17,38% | +15,76% |
3 Jahre | +17,04% | +12,27% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +17,38% | +15,76% |
3 Jahre | +5,39% | +3,93% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 1,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
Sonstige laufende Kosten | 0,90% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 01.08.2019 |
Fondsvolumen | 22,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 9,47% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,53% |
12-Monats-Hoch | 157,61 EUR |
12-Monats-Tief | 129,73 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,50 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,47 |
Maximum Drawdown | 33,76% |