ODDO BHF Polaris Moderate CN-CHF
ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A2P5QD4
- WKN: A2P5QD
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| CN-CHF | | CHF | | | 1,09% |
NAV vom 02.05.2024
100,22 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.
Fondsmanagement: ODDO BHF Trust GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,18% | -5,55% | +0,42% |
| 1 Jahr | +3,34% | +3,89% | +5,29% |
| 3 Jahre | -0,62% | +11,68% | -1,72% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,34% | +3,89% | +5,29% |
| 3 Jahre | -0,21% | +3,75% | -0,58% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 1,09% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,03% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auflagedatum | 10.03.2021 |
| Fondsvolumen | 1.520,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 8,12% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,92% |
| 12-Monats-Hoch | 101,59 CHF |
| 12-Monats-Tief | 89,13 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,46 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
| Maximum Drawdown | 15,68% |