Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: DE000A2P23L3
- WKN: A2P23L
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P (a) | | EUR | | | 1,24% |
NAV vom 26.04.2024
120,78 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,56% | +4,38% |
| 1 Jahr | +8,23% | +11,22% |
| 3 Jahre | +14,78% | +6,30% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,23% | +11,22% |
| 3 Jahre | +4,70% | +2,06% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,24% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,07% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,17% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Auflagedatum | 14.12.2020 |
| Fondsvolumen | 32,66 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,82% |
| Volatilität (3 Jahre) | 9,66% |
| 12-Monats-Hoch | 121,59 EUR |
| 12-Monats-Tief | 111,20 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,47 |
| Maximum Drawdown | 15,52% |