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S&H Smaller Companies EMU P (a)
Ampega Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
- ISIN: DE000A2N65T2
- WKN: A2N65T
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| P (a) | | EUR | | | 1,84% |
NAV vom 26.04.2024
157,55 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,34 EUR am 13.12.2023
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Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,54% | +1,63% |
| 1 Jahr | +16,66% | +4,08% |
| 3 Jahre | +22,87% | -3,14% |
| 5 Jahre | +51,39% | +21,38% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,66% | +4,08% |
| 3 Jahre | +7,11% | -1,06% |
| 5 Jahre | +8,65% | +3,95% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Wertes am Ende der 5 vorherigen Perioden übersteigt (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,84% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,19% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,65% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Auflagedatum | 18.01.2019 |
| Fondsvolumen | 47,62 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,08% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,74% |
| Volatilität (5 Jahre) | 19,88% |
| 12-Monats-Hoch | 160,86 EUR |
| 12-Monats-Tief | 133,61 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,51 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
| Maximum Drawdown | 39,02% |