ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A2H7PB6
- WKN: A2H7PB
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
SI | | EUR | | | 1,30% |
NAV vom 07.05.2024
1.508,38 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.
Anlageberater: BN & Partners Capital AG
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +5,14% | +4,64% |
1 Jahr | +17,83% | +9,33% |
3 Jahre | +18,03% | +4,22% |
5 Jahre | +41,63% | +17,79% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +17,83% | +9,33% |
3 Jahre | +5,68% | +1,39% |
5 Jahre | +7,21% | +3,33% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 15% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt (High Watermark) |
Summe laufende Kosten | 1,30% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,20% |
Sonstige laufende Kosten | 1,10% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Auflagedatum | 05.04.2018 |
Fondsvolumen | 417,93 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,55% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,14% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,06% |
12-Monats-Hoch | 1.508,38 EUR |
12-Monats-Tief | 1.268,16 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,22 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,45 |
Maximum Drawdown | 26,57% |