terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Ampega Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: DE000A2DJT56
- WKN: A2DJT5
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 0,84% |
NAV vom 26.04.2024
102,31 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Der Fonds investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. In diesem Asset-Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Es erfolgt eine jährliche Anpassung an die Zielallokation. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens.
Fondsmanagement: Herr Sebastian Riefe, Herr Jean Chilaud
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,26% | +0,42% |
1 Jahr | +8,79% | +5,40% |
3 Jahre | +1,57% | -1,81% |
5 Jahre | +3,58% | +3,77% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,79% | +5,40% |
3 Jahre | +0,52% | -0,61% |
5 Jahre | +0,71% | +0,74% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,84% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,13% |
Sonstige laufende Kosten | 0,71% |
Stammdaten
Domizil | Deutschland |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Auflagedatum | 01.06.2017 |
Fondsvolumen | 22,21 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,63% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,00% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,22% |
12-Monats-Hoch | 104,38 EUR |
12-Monats-Tief | 95,21 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,65 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,04 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,15 |
Maximum Drawdown | 13,70% |