Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Ampega Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A2DJT31
- WKN: A2DJT3
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I (a) | | EUR | | | 1,19% |
NAV vom 26.04.2024
141,04 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Value Intelligence Advisors GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,58% | +3,18% |
| 1 Jahr | +7,19% | +7,96% |
| 3 Jahre | +10,92% | +2,87% |
| 5 Jahre | +35,20% | +14,96% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,19% | +7,96% |
| 3 Jahre | +3,52% | +0,95% |
| 5 Jahre | +6,22% | +2,83% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,19% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,03% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Fondsvolumen | 247,95 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,97% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,79% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,96% |
| 12-Monats-Hoch | 142,18 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,27 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,60 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,71 |
| Maximum Drawdown | 16,67% |