Perspektive OVID Equity ESG Fonds I
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: DE000A2DHTY3
- WKN: A2DHTY
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 26.04.2024
147,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien. Es werden Unternehmen bevorzugt, die sich durch nachhaltige Dienstleistungen, Technologien, Infrastruktur und Ressourcen auszeichnen. Das Anlageuniversum soll aus europäischen Unternehmen bestehen, darüber hinaus können weitere Regionen zur Diversifikation beigemischt werden.
Fondsmanagement: Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,71% | +5,64% |
| 1 Jahr | +1,96% | +15,76% |
| 3 Jahre | +6,37% | +12,27% |
| 5 Jahre | +38,12% | +41,86% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,96% | +15,76% |
| 3 Jahre | +2,08% | +3,93% |
| 5 Jahre | +6,67% | +7,24% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Performance Fee | 10% der Anteilwertentwicklung, die 3% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 15% des Fondsdurchschnittsvermögens (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Auflagedatum | 15.02.2017 |
| Fondsvolumen | 30,95 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 11,74% |
| Volatilität (3 Jahre) | 12,48% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,68% |
| 12-Monats-Hoch | 154,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,17 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,25 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,58 |
| Maximum Drawdown | 22,03% |