LF - Global Multi Asset Sustainable I
Universal-Investment GmbH
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: DE000A1WZ2K2
- WKN: A1WZ2K
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 25.04.2024
1.804,88 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.
Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: SPSW Capital GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,53% | +3,18% |
| 1 Jahr | -1,05% | +7,96% |
| 3 Jahre | -2,53% | +2,87% |
| 5 Jahre | +24,32% | +14,96% |
| 10 Jahre | +92,94% | +35,77% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,05% | +7,96% |
| 3 Jahre | -0,85% | +0,95% |
| 5 Jahre | +4,45% | +2,83% |
| 10 Jahre | +6,79% | +3,11% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 15% des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark) |
| Summe laufende Kosten | 1,50% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,30% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,20% |
Stammdaten
| Domizil | Deutschland |
| Depotbank | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Fondsvolumen | 81,51 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,55% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,00% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,47% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,18% |
| 12-Monats-Hoch | 1.905,74 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1.665,88 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,31 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,10 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,41 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,70 |
| Maximum Drawdown | 22,68% |